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华安强化收益债券基金进行年度第三次分红

2019-11-19 16:54:44

中国证券报(记者许金忠)10月18日,华安基金宣布,华安将在2019年第三次加强债券型证券投资基金的分红。这种收入分配的基准日期是2019年9月30日。

公告显示,华安增息债券a股此次股息为0.210元/10只基金股。华安增息债券b为每10只基金份额0.180元。根据截至收益分配基准日的数据,华安增强型收益债券a股净值为1.213元,可分配利润为125.8万元。华安增息债券b股净值为1.206元,可分配利润为123.1万元。

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